Planning

Attestazione mensile di liquidità
Circ. Min. Interno n. 11/2007

Entro oggi il Tesoriere dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti deve trasmettere al Ministero dell´Interno l´attestazione mensile relativa alla liquidità a disposizione giacente nei conti aperti presso la sezione di Tesoreria.

Riaccertamento dei residui
Art. 228, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Prima dell´inserimento nel conto del bilancio per l´esercizio 2012, provvedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi.
Termine indicativo tenuto conto della scadenza per l´approvazione del Rendiconto 2012.

Versamento somme da agenti riscossione
Art. 22, c. 1, D.Lgs. 112/1999

Da oggi gli agenti della riscossione versano alla tesoreria comunale:
- le somme riscosse nella decade precedente;
- le somme accreditate sui conti correnti postali;
- le somme iscritte a ruolo pagate con Pagobancomat.